Obligation Adagio IV CLO DAC 0.66% ( XS1693938778 ) en EUR

Adagio IV CLO DAC

100.00 % ⇌

Irlande

XS1693938778 ( en EUR )

0.66% par an ( paiement trimestriel )

14/10/2029

Prospectus brochure de l'obligation Adagio IV CLO DAC XS1693938778 en EUR 0.66%, échéance 14/10/2029

16/10/2026 ( Dans 35 jours )

Adagio IV CLO DAC est une Collateralized Loan Obligation (CLO), une structure financière qui émet des titres de dette à différentes tranches, adossés à un portefeuille diversifié de prêts à effet de levier gérés activement.

L'obligation XS1693938778 émise par Adagio IV CLO DAC en Irlande, affichant un prix actuel de 100% de sa valeur nominale en EUR, offre un taux d'intérêt annuel de 0,66% avec une maturité fixée au 14 octobre 2029 et des paiements d'intérêts effectués quatre fois par an.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
15/08/2023	100.00%
22/07/2023	100.00%
28/06/2023	100.00%
04/06/2023	100.00%
11/05/2023	100.00%
17/04/2023	100.00%
24/03/2023	100.00%
28/02/2023	100.00%
05/02/2023	100.00%
13/01/2023	100.00%
21/12/2022	100.00%
28/11/2022	100.00%
05/11/2022	100.00%
15/10/2022	100.00%
24/09/2022	100.00%
03/09/2022	100.00%
13/08/2022	100.00%
23/07/2022	100.00%
02/07/2022	100.00%
11/06/2022	100.00%
21/05/2022	100.00%
30/04/2022	100.00%
09/04/2022	100.00%
19/03/2022	100.00%
26/02/2022	100.00%
05/02/2022	100.00%
15/01/2022	100.00%
25/12/2021	100.00%
04/12/2021	100.00%
13/11/2021	100.00%
23/10/2021	100.00%
02/10/2021	100.00%
11/09/2021	100.00%
21/08/2021	100.00%
31/07/2021	100.00%
10/07/2021	100.00%
19/06/2021	100.00%
29/05/2021	100.00%
08/05/2021	100.00%
17/04/2021	100.00%
29/03/2021	100.00%
12/03/2021	100.00%
24/02/2021	100.00%
09/02/2021	100.00%